工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4684元 (2026-05-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (603 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1.50亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.73亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.57亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.51亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.40亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |