工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4051元 (2026-04-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (572 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 259.22万元 | -- | 61.71万元 | -- |
| 2025-09-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.40万元 | -- | 25.36万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.96万元 | -- | 43.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.96万元 | -- | 22.59万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |