工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3945元 (2026-07-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (607 / 1542) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,832.84万 | 7.07% |
| (其中) 股票 | 4,832.84万 | 7.07% | |
| 2 | 基金投资 | 5.79亿 | 84.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,425.44万 | 6.48% |
| (其中) 债券 | 4,425.44万 | 6.48% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 908.16万 | 1.33% |
| 5 | 其他资产 | 197.32万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.35%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,188.48万 | 1.74% |
| 制造业 | 1,050.06万 | 1.54% |
| 金融业 | 703.63万 | 1.03% |
| 采矿业 | 26.48万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.73%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 582.45万 | 0.85% |
| 信息技术 Information Technology | 558.73万 | 0.82% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 492.21万 | 0.72% |
| 金融 Financials | 126.68万 | 0.19% |
| 材料 Materials | 104.13万 | 0.15% |
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