工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3934元 (2026-04-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (607 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,433.00万 | 6.83% |
| (其中) 股票 | 4,433.00万 | 6.83% | |
| 2 | 基金投资 | 5.56亿 | 85.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,118.09万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 3,118.09万 | 4.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.83万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 738.41万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.78万 | 1.90% |
| 金融业 | 556.26万 | 0.86% |
| 制造业 | 496.19万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 999.52万 | 1.54% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 606.43万 | 0.93% |
| 通信服务 Communication Services | 470.10万 | 0.72% |
| 房地产 Real Estate | 72.72万 | 0.11% |
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