工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3934元 (2026-04-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (607 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-01 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-25 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-24 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-18 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-17 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-16 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-12 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-11 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-10 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-03-05 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-04 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-03 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-02 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-27 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-26 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-25 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-24 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-02-11 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-02-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-02-06 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-02-05 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-03 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-30 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-28 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-01-27 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-26 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-23 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-01-20 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-19 | 1.5666元 | 1.5666元 |