工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4193元 (2026-06-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率44.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (646 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-25 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-14 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-07 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-28 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-27 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-23 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-20 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-16 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-15 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-01 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-25 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-24 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-19 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-18 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-17 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-16 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-12 | 1.4492元 | 1.4492元 |