国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3153元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (629 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3153元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.3190元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.3247元 | 1.3697元 |
| 2026-07-03 | 1.3286元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.3253元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.3406元 | 1.3856元 |
| 2026-06-30 | 1.3427元 | 1.3877元 |
| 2026-06-29 | 1.3365元 | 1.3815元 |
| 2026-06-26 | 1.3320元 | 1.3770元 |
| 2026-06-25 | 1.3421元 | 1.3871元 |
| 2026-06-24 | 1.3358元 | 1.3808元 |
| 2026-06-23 | 1.3287元 | 1.3737元 |
| 2026-06-22 | 1.3393元 | 1.3843元 |
| 2026-06-16 | 1.3219元 | 1.3669元 |
| 2026-06-15 | 1.3179元 | 1.3629元 |
| 2026-06-12 | 1.3048元 | 1.3498元 |
| 2026-06-11 | 1.3028元 | 1.3478元 |
| 2026-06-10 | 1.3036元 | 1.3486元 |
| 2026-06-09 | 1.3092元 | 1.3542元 |
| 2026-06-08 | 1.2999元 | 1.3449元 |
| 2026-06-05 | 1.3095元 | 1.3545元 |
| 2026-06-04 | 1.3168元 | 1.3618元 |
| 2026-06-03 | 1.3160元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.3143元 | 1.3593元 |
| 2026-06-01 | 1.3095元 | 1.3545元 |
| 2026-05-29 | 1.3147元 | 1.3597元 |
| 2026-05-28 | 1.3197元 | 1.3647元 |
| 2026-05-27 | 1.3166元 | 1.3616元 |
| 2026-05-26 | 1.3197元 | 1.3647元 |
| 2026-05-25 | 1.3204元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-21 | 1.3108元 | 1.3558元 |
| 2026-05-20 | 1.3178元 | 1.3628元 |
| 2026-05-19 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-05-18 | 1.3143元 | 1.3593元 |
| 2026-05-15 | 1.3151元 | 1.3601元 |
| 2026-05-14 | 1.3174元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3239元 | 1.3689元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3659元 |
| 2026-05-11 | 1.3226元 | 1.3676元 |
| 2026-05-08 | 1.3171元 | 1.3621元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3175元 | 1.3625元 |
| 2026-04-28 | 1.3063元 | 1.3513元 |
| 2026-04-27 | 1.3085元 | 1.3535元 |
| 2026-04-23 | 1.3066元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.3100元 | 1.3550元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3054元 | 1.3504元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.3481元 |