国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3054元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (551 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3054元 | 1.3504元 |
| 2026-09-08 | 1.3062元 | 1.3512元 |
| 2026-09-07 | 1.3065元 | 1.3515元 |
| 2026-09-04 | 1.2995元 | 1.3445元 |
| 2026-09-03 | 1.3015元 | 1.3465元 |
| 2026-09-02 | 1.3004元 | 1.3454元 |
| 2026-09-01 | 1.3050元 | 1.3500元 |
| 2026-08-31 | 1.3082元 | 1.3532元 |
| 2026-08-28 | 1.3048元 | 1.3498元 |
| 2026-08-27 | 1.3070元 | 1.3520元 |
| 2026-08-26 | 1.3009元 | 1.3459元 |
| 2026-08-25 | 1.2995元 | 1.3445元 |
| 2026-08-24 | 1.2983元 | 1.3433元 |
| 2026-08-21 | 1.3042元 | 1.3492元 |
| 2026-08-20 | 1.3025元 | 1.3475元 |
| 2026-08-19 | 1.2996元 | 1.3446元 |
| 2026-08-18 | 1.3141元 | 1.3591元 |
| 2026-08-17 | 1.3150元 | 1.3600元 |
| 2026-08-14 | 1.3070元 | 1.3520元 |
| 2026-08-13 | 1.3049元 | 1.3499元 |
| 2026-08-12 | 1.3060元 | 1.3510元 |
| 2026-08-11 | 1.3022元 | 1.3472元 |
| 2026-08-10 | 1.3037元 | 1.3487元 |
| 2026-08-07 | 1.3017元 | 1.3467元 |
| 2026-08-06 | 1.2952元 | 1.3402元 |
| 2026-08-05 | 1.2936元 | 1.3386元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.3318元 |
| 2026-08-03 | 1.2770元 | 1.3220元 |
| 2026-07-31 | 1.2794元 | 1.3244元 |
| 2026-07-30 | 1.2724元 | 1.3174元 |
| 2026-07-28 | 1.2793元 | 1.3243元 |
| 2026-07-27 | 1.2922元 | 1.3372元 |
| 2026-07-24 | 1.2853元 | 1.3303元 |
| 2026-07-23 | 1.2905元 | 1.3355元 |
| 2026-07-22 | 1.2913元 | 1.3363元 |
| 2026-07-21 | 1.2939元 | 1.3389元 |
| 2026-07-20 | 1.2798元 | 1.3248元 |
| 2026-07-17 | 1.2842元 | 1.3292元 |
| 2026-07-16 | 1.3024元 | 1.3474元 |
| 2026-07-15 | 1.3113元 | 1.3563元 |
| 2026-07-14 | 1.3160元 | 1.3610元 |
| 2026-07-13 | 1.3069元 | 1.3519元 |
| 2026-07-10 | 1.3190元 | 1.3640元 |
| 2026-07-09 | 1.3275元 | 1.3725元 |
| 2026-07-08 | 1.3153元 | 1.3603元 |
| 2026-07-07 | 1.3190元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.3247元 | 1.3697元 |
| 2026-07-03 | 1.3286元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.3253元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.3406元 | 1.3856元 |