国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3199元 (2026-01-28) 基金经理杨晗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (714 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,432.82万 | 87.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 592.73万 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 22.73万 | 0.45% |
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