国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3048元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (661 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,669.79万 | 91.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 394.02万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 16.23万 | 0.32% |
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