国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3160元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (685 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.08万元 | 0.30% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.58万元 | 0.30% | 3.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.01万元 | 0.30% | 10.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.62万元 | 0.30% | 5.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |