国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3168元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (678 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3168元 | 1.3618元 |
| 2026-06-03 | 1.3160元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.3143元 | 1.3593元 |
| 2026-06-01 | 1.3095元 | 1.3545元 |
| 2026-05-29 | 1.3147元 | 1.3597元 |
| 2026-05-28 | 1.3197元 | 1.3647元 |
| 2026-05-27 | 1.3166元 | 1.3616元 |
| 2026-05-26 | 1.3197元 | 1.3647元 |
| 2026-05-25 | 1.3204元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.3157元 | 1.3607元 |
| 2026-05-21 | 1.3108元 | 1.3558元 |
| 2026-05-20 | 1.3178元 | 1.3628元 |
| 2026-05-19 | 1.3162元 | 1.3612元 |
| 2026-05-18 | 1.3143元 | 1.3593元 |
| 2026-05-15 | 1.3151元 | 1.3601元 |
| 2026-05-14 | 1.3174元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3239元 | 1.3689元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3659元 |
| 2026-05-11 | 1.3226元 | 1.3676元 |
| 2026-05-08 | 1.3171元 | 1.3621元 |
| 2026-05-07 | 1.3190元 | 1.3640元 |
| 2026-05-06 | 1.3175元 | 1.3625元 |
| 2026-04-28 | 1.3063元 | 1.3513元 |
| 2026-04-27 | 1.3085元 | 1.3535元 |
| 2026-04-23 | 1.3066元 | 1.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.3100元 | 1.3550元 |
| 2026-04-21 | 1.3065元 | 1.3515元 |
| 2026-04-20 | 1.3054元 | 1.3504元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.3481元 |
| 2026-04-15 | 1.2972元 | 1.3422元 |
| 2026-04-14 | 1.3000元 | 1.3450元 |
| 2026-04-13 | 1.2951元 | 1.3401元 |
| 2026-04-10 | 1.2951元 | 1.3401元 |
| 2026-04-09 | 1.2909元 | 1.3359元 |
| 2026-04-08 | 1.2926元 | 1.3376元 |
| 2026-04-07 | 1.2796元 | 1.3246元 |
| 2026-04-01 | 1.2840元 | 1.3290元 |
| 2026-03-31 | 1.2783元 | 1.3233元 |
| 2026-03-30 | 1.2829元 | 1.3279元 |
| 2026-03-27 | 1.2818元 | 1.3268元 |
| 2026-03-26 | 1.2778元 | 1.3228元 |
| 2026-03-25 | 1.2820元 | 1.3270元 |
| 2026-03-24 | 1.2768元 | 1.3218元 |
| 2026-03-23 | 1.2712元 | 1.3162元 |
| 2026-03-20 | 1.2843元 | 1.3293元 |
| 2026-03-19 | 1.2881元 | 1.3331元 |
| 2026-03-18 | 1.2962元 | 1.3412元 |
| 2026-03-17 | 1.2935元 | 1.3385元 |
| 2026-03-16 | 1.2988元 | 1.3438元 |
| 2026-03-13 | 1.3002元 | 1.3452元 |