国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3199元 (2026-01-28) 基金经理杨晗管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (714 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 3,811.49万 | 2,964.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,106.87万 | 3,172.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 4,324.21万 | 3,592.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,053.08万 | 3,440.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,219.06万 | 3,604.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,656.60万 | 4,112.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,206.04万 | 4,618.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,675.40万 | 5,077.75万元 | -- |