国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (006876.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨晗基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2905元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (596 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(006876) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,657.00 | 1.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,037.00 | 1.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,397.00 | 1.24万元 | -- |