易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4043元 (2026-01-08) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (581 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-09-10 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 139.92万元 | 0.45% | 38.36万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 214.01万元 | 0.45% | 72.54万元 | 0.08% |
| 2024-10-30 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 107.98万元 | 0.45% | 36.16万元 | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |