易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4601元 (2026-05-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (629 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-06 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-27 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-23 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-21 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-07 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-30 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-03-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-23 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-20 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-19 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-18 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-17 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-13 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-12 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-04 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-03 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-02 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-02-27 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-25 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-11 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-09 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-06 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |