易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4871元 (2026-06-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (581 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-29 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-06-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-06-25 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-24 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-16 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-15 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-12 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-10 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-08 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-05 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-02 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-28 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-27 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-21 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-18 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-15 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-13 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-12 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-08 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-07 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-06 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-04-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-27 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-23 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-22 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-21 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |