易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4145元 (2026-01-13) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (594 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.44亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4.89亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 4.83亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 4.77亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.52亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4.57亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.57亿 | 3.94亿元 | -- |