易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4145元 (2026-01-13) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (595 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.17亿 | 92.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,579.69万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 3,579.69万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,824.74万 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 695.09万 | 0.89% |
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