易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A (006859.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4601元 (2026-05-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (628 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y |
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易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）A(006859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.75亿 | 90.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,636.15万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 2,636.15万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.26万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,374.11万 | 2.63% |
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