中信建投聚利C(006845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.2488元 |
| 2026-04-20 | 1.1592元 | 1.2542元 |
| 2026-04-17 | 1.1527元 | 1.2477元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.1387元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.2378元 |
| 2026-04-13 | 1.1325元 | 1.2275元 |
| 2026-04-10 | 1.1341元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.1328元 | 1.2278元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.1088元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-04-02 | 1.1065元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.2110元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.2141元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.2096元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.2100元 |
| 2026-03-23 | 1.1049元 | 1.1999元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.2108元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.2171元 |
| 2026-03-18 | 1.1342元 | 1.2292元 |
| 2026-03-17 | 1.1267元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1344元 | 1.2294元 |
| 2026-03-13 | 1.1367元 | 1.2317元 |
| 2026-03-12 | 1.1439元 | 1.2389元 |
| 2026-03-11 | 1.1492元 | 1.2442元 |
| 2026-03-10 | 1.1513元 | 1.2463元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.2428元 |
| 2026-03-06 | 1.1506元 | 1.2456元 |
| 2026-03-05 | 1.1493元 | 1.2443元 |
| 2026-03-04 | 1.1454元 | 1.2404元 |
| 2026-03-03 | 1.1440元 | 1.2390元 |
| 2026-03-02 | 1.1567元 | 1.2517元 |
| 2026-02-27 | 1.1583元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.1581元 | 1.2531元 |
| 2026-02-25 | 1.1614元 | 1.2564元 |
| 2026-02-24 | 1.1543元 | 1.2493元 |
| 2026-02-13 | 1.1504元 | 1.2454元 |
| 2026-02-12 | 1.1529元 | 1.2479元 |
| 2026-02-11 | 1.1506元 | 1.2456元 |
| 2026-02-10 | 1.1508元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.1509元 | 1.2459元 |
| 2026-02-06 | 1.1414元 | 1.2364元 |
| 2026-02-05 | 1.1394元 | 1.2344元 |
| 2026-02-04 | 1.1433元 | 1.2383元 |
| 2026-02-03 | 1.1446元 | 1.2396元 |
| 2026-02-02 | 1.1344元 | 1.2294元 |