中信建投聚利C (006845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理张剑基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模536.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.1538元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5730 / 9086)
相关基金:	主从基金: 中信建投聚利A
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中信建投聚利C(006845) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-08	2025-09-08	0.045 元	2.72亿	1,223.35万元	3.72%	3.72%
2024-09-26	2024-09-26	0.05 元	2.78亿	1,392.43万元	4.03%	4.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。