中信建投聚利C (006845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1995元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5380 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投聚利(001914) |
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中信建投聚利C(006845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1995元 | 1.2945元 |
| 2026-07-09 | 1.2194元 | 1.3144元 |
| 2026-07-08 | 1.1864元 | 1.2814元 |
| 2026-07-07 | 1.1968元 | 1.2918元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.2922元 |
| 2026-07-03 | 1.2056元 | 1.3006元 |
| 2026-07-02 | 1.2073元 | 1.3023元 |
| 2026-07-01 | 1.2363元 | 1.3313元 |
| 2026-06-30 | 1.2437元 | 1.3387元 |
| 2026-06-29 | 1.2293元 | 1.3243元 |
| 2026-06-26 | 1.2208元 | 1.3158元 |
| 2026-06-25 | 1.2376元 | 1.3326元 |
| 2026-06-24 | 1.2237元 | 1.3187元 |
| 2026-06-23 | 1.2069元 | 1.3019元 |
| 2026-06-22 | 1.2221元 | 1.3171元 |
| 2026-06-18 | 1.2093元 | 1.3043元 |
| 2026-06-17 | 1.1983元 | 1.2933元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 1.1751元 | 1.2701元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.2480元 |
| 2026-06-11 | 1.1539元 | 1.2489元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.2422元 |
| 2026-06-09 | 1.1555元 | 1.2505元 |
| 2026-06-08 | 1.1363元 | 1.2313元 |
| 2026-06-05 | 1.1554元 | 1.2504元 |
| 2026-06-04 | 1.1678元 | 1.2628元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.1563元 | 1.2513元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.2456元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.2537元 |
| 2026-05-28 | 1.1759元 | 1.2709元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.2666元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2747元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.2754元 |
| 2026-05-22 | 1.1680元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.2545元 |
| 2026-05-20 | 1.1725元 | 1.2675元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.2585元 |
| 2026-05-15 | 1.1645元 | 1.2595元 |
| 2026-05-14 | 1.1672元 | 1.2622元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.2742元 |
| 2026-05-12 | 1.1734元 | 1.2684元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.2619元 |
| 2026-05-07 | 1.1689元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.1631元 | 1.2581元 |
| 2026-04-30 | 1.1485元 | 1.2435元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.2453元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.2382元 |