中信建投聚利C (006845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (5725 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投聚利(001914) |
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中信建投聚利C(006845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1554元 | 1.2504元 |
| 2026-06-04 | 1.1678元 | 1.2628元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.1563元 | 1.2513元 |
| 2026-06-01 | 1.1506元 | 1.2456元 |
| 2026-05-29 | 1.1587元 | 1.2537元 |
| 2026-05-28 | 1.1759元 | 1.2709元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.2666元 |
| 2026-05-26 | 1.1797元 | 1.2747元 |
| 2026-05-25 | 1.1804元 | 1.2754元 |
| 2026-05-22 | 1.1680元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.2545元 |
| 2026-05-20 | 1.1725元 | 1.2675元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.2662元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.2585元 |
| 2026-05-15 | 1.1645元 | 1.2595元 |
| 2026-05-14 | 1.1672元 | 1.2622元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.2742元 |
| 2026-05-12 | 1.1734元 | 1.2684元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.2619元 |
| 2026-05-07 | 1.1689元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.1631元 | 1.2581元 |
| 2026-04-30 | 1.1485元 | 1.2435元 |
| 2026-04-29 | 1.1503元 | 1.2453元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.2382元 |
| 2026-04-27 | 1.1507元 | 1.2457元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.2403元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.2442元 |
| 2026-04-22 | 1.1584元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.2488元 |
| 2026-04-20 | 1.1592元 | 1.2542元 |
| 2026-04-17 | 1.1527元 | 1.2477元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.2445元 |
| 2026-04-15 | 1.1387元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.2378元 |
| 2026-04-13 | 1.1325元 | 1.2275元 |
| 2026-04-10 | 1.1341元 | 1.2291元 |
| 2026-04-09 | 1.1328元 | 1.2278元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.1088元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.1991元 |
| 2026-04-02 | 1.1065元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.2110元 |
| 2026-03-31 | 1.1056元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.1165元 | 1.2115元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.2141元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.2096元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.2205元 |
| 2026-03-24 | 1.1150元 | 1.2100元 |