中信建投聚利C (006845.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理张剑基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1669元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5939 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投聚利(001914) |
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中信建投聚利C(006845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 273.32万 | 247.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 536.29万 | 464.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.07亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3.31亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3.31亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3.50亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.61亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.40亿 | 2.78亿元 | -- |