估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信建投聚利C
(006845.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
张剑
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-24
总资产规模
536.29万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1527
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(5701 / 9065)
相关基金:
主从基金:
中信建投聚利A
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中信建投聚利C(006845) - 历史资产组合