安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-09-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-09-16 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-15 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-09-14 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-09-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-09-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-09-07 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-04 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-09-03 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-09-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-01 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-31 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-28 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-27 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-24 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-19 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-17 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-12 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-11 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-10 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-04 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-03 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-31 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-21 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |