安信聚利增强债券C (006840.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3174元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1503 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信聚利增强债券(006839) 、安信聚利增强债券B |
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-02 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-01 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-24 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-23 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-22 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-18 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-16 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-15 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-05 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-04 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-01 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-11 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |