安信聚利增强债券C (006840.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3273元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1387 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信聚利增强债券(006839) 、安信聚利增强债券B |
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-15 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-12 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-11 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-27 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-23 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-22 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-15 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-13 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-09 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-13 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-10 | 1.3275元 | 1.3275元 |