安信聚利增强债券C(006840) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 38.51亿 | 29.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 20.63亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.92亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.55亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.85亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,234.34万 | 3,754.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,224.43万 | 3,854.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,647.75万 | 2,475.92万元 | -- |