估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信聚利增强债券C
(006840.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
梁冰哲
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-15
总资产规模
67.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3220
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.90%
(1400 / 7429)
相关基金:
主从基金:
安信聚利增强债券(006839)
、
安信聚利增强债券B
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史资产组合