安信聚利增强债券C (006840.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3348元 (2026-06-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1327 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信聚利增强债券(006839) 、安信聚利增强债券B |
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安信聚利增强债券C(006840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |