安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-31 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-19 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-17 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-13 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-03-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-10 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-06 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-05 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-03 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-02-26 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-24 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-04 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-03 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-02 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-28 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-21 | 1.3118元 | 1.3118元 |