安信聚利增强债券C(006840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-02-11 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-04 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-02-03 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-02 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-28 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-21 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-01-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-19 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-15 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-09 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-06 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-31 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-30 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-26 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-16 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-05 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |