安信聚利增强债券A(006839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-07 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-01 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-30 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-25 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-22 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-11 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-28 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-19 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-18 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-12 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-28 | 1.3412元 | 1.3412元 |