安信聚利增强债券A(006839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-11 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-08 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-03 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-02 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-28 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-20 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-19 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-18 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-12 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-07 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-30 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-28 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-24 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-04-22 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-21 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-20 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-16 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-14 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-13 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |