安信聚利增强债券A(006839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-17 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-15 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-11 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-04 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-03 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-02 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-01 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-28 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-11-26 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-20 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-19 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-17 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-11 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-10-31 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-10-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-10-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-27 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-10-24 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-10-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-10-22 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-10-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-10-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-10-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-10-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-10-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |