安信聚利增强债券A(006839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-19 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-18 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-09 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-06 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-04 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-03 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-02 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-25 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-02-24 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-02-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-11 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-03 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-26 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |