安信聚利增强债券A(006839) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 10.76亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.50亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.14亿 | 9,571.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,853.14万 | 2,418.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,650.82万 | 1,447.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,655.61万 | 1,494.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 696.38万 | 644.68万元 | -- |