大成景盈债券A(006811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0214元 | 1.1944元 |
| 2026-02-12 | 1.0213元 | 1.1943元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.1941元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2026-02-09 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.1936元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.1931元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.0198元 | 1.1928元 |
| 2026-01-30 | 1.0197元 | 1.1927元 |
| 2026-01-29 | 1.0197元 | 1.1927元 |
| 2026-01-28 | 1.0197元 | 1.1927元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.1925元 |
| 2026-01-26 | 1.0196元 | 1.1926元 |
| 2026-01-23 | 1.0196元 | 1.1926元 |
| 2026-01-22 | 1.0193元 | 1.1923元 |
| 2026-01-21 | 1.0195元 | 1.1925元 |
| 2026-01-20 | 1.0193元 | 1.1923元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.1920元 |
| 2026-01-16 | 1.0187元 | 1.1917元 |
| 2026-01-15 | 1.0182元 | 1.1912元 |
| 2026-01-14 | 1.0180元 | 1.1910元 |
| 2026-01-13 | 1.0179元 | 1.1909元 |
| 2026-01-12 | 1.0177元 | 1.1907元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.1903元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.1900元 |
| 2026-01-07 | 1.0165元 | 1.1895元 |
| 2026-01-06 | 1.0169元 | 1.1899元 |
| 2026-01-05 | 1.0175元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.0174元 | 1.1904元 |
| 2025-12-30 | 1.0172元 | 1.1902元 |
| 2025-12-29 | 1.0172元 | 1.1902元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.1907元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.1906元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.1906元 |
| 2025-12-23 | 1.0176元 | 1.1906元 |
| 2025-12-22 | 1.0173元 | 1.1903元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.1904元 |
| 2025-12-18 | 1.0169元 | 1.1899元 |
| 2025-12-17 | 1.0168元 | 1.1898元 |
| 2025-12-16 | 1.0162元 | 1.1892元 |
| 2025-12-15 | 1.0161元 | 1.1891元 |
| 2025-12-12 | 1.0163元 | 1.1893元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.1896元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.1893元 |
| 2025-12-09 | 1.0161元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.0158元 | 1.1888元 |
| 2025-12-05 | 1.0158元 | 1.1888元 |
| 2025-12-04 | 1.0154元 | 1.1884元 |