大成景盈债券A(006811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.2052元 |
| 2026-05-27 | 1.0219元 | 1.2049元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.2036元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.2035元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.2028元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.2025元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.2026元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.2013元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.2009元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.2007元 |
| 2026-04-27 | 1.0272元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.2006元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.2009元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.2012元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.2007元 |
| 2026-04-17 | 1.0275元 | 1.2005元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.1997元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.1994元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.1991元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.1989元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.1992元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.1991元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.1986元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.1977元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.1973元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.1970元 |