大成景盈债券A(006811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.2012元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.2007元 |
| 2026-04-17 | 1.0275元 | 1.2005元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.0267元 | 1.1997元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.1994元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.1991元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.1989元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.1992元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.1991元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.1986元 |
| 2026-04-02 | 1.0249元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.1977元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.0250元 | 1.1980元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.1973元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.1971元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.1970元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.1971元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.1970元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.1970元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.1969元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.0234元 | 1.1964元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.1962元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.0230元 | 1.1960元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.1956元 |
| 2026-03-10 | 1.0226元 | 1.1956元 |
| 2026-03-09 | 1.0225元 | 1.1955元 |
| 2026-03-06 | 1.0229元 | 1.1959元 |
| 2026-03-05 | 1.0229元 | 1.1959元 |
| 2026-03-04 | 1.0228元 | 1.1958元 |
| 2026-03-03 | 1.0223元 | 1.1953元 |
| 2026-03-02 | 1.0222元 | 1.1952元 |
| 2026-02-27 | 1.0216元 | 1.1946元 |
| 2026-02-26 | 1.0213元 | 1.1943元 |
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.1946元 |
| 2026-02-24 | 1.0218元 | 1.1948元 |
| 2026-02-13 | 1.0214元 | 1.1944元 |
| 2026-02-12 | 1.0213元 | 1.1943元 |
| 2026-02-11 | 1.0211元 | 1.1941元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2026-02-09 | 1.0210元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.1936元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.1931元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.1928元 |