大成景盈债券A
(006811.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-24总资产规模10.20亿 (2025-09-30) 基金净值1.0174 (2025-12-19) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3685 / 7127)
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大成景盈债券A(006811) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-01

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-012025-12-010.021 元9.87亿2,072.15万2.02%2.02%
2024-05-202024-05-200.04 元9.70亿3,878.05万3.84%3.84%
2023-12-042023-12-040.036 元9.70亿3,492.14万3.40%3.40%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。