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公告
大成景盈债券A
(006811.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
范昕
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-24
总资产规模
10.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0230
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3664 / 7387)
相关基金:
主从基金:
大成景盈债券C
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大成景盈债券A(006811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成景盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
10.11亿
9.87亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.04亿
9.87亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
10.20亿
9.87亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.21亿
9.87亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.12亿
9.87亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.17亿
9.87亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.96亿
9.87亿
元
--