大成景盈债券A(006811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2026-07-09 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.2066元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.2064元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.2062元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.2065元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.2052元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.2053元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.2047元 |
| 2026-06-15 | 1.0211元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.2041元 |
| 2026-06-11 | 1.0210元 | 1.2040元 |
| 2026-06-10 | 1.0215元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.0218元 | 1.2048元 |
| 2026-06-08 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.2054元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-06-01 | 1.0225元 | 1.2055元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.2052元 |
| 2026-05-27 | 1.0219元 | 1.2049元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.2042元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.2036元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-05-21 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.2035元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.2028元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.2025元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.2026元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.2013元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.2009元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.0283元 | 1.2013元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.2007元 |