泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-09 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-07-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-07 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-06 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-02 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-07-01 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-30 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-06-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-06-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-06-25 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-24 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-06-23 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-22 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-18 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-17 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-06-16 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-15 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-12 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-11 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-09 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-06-08 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-05 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-02 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-06-01 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-29 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-27 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-22 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-20 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-19 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-18 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-05-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-14 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-12 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-11 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-08 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-07 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-06 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-29 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |