泰康香港银行指数A (006809.jj ) HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司申	基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模4.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9426元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率89.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2171 / 6281)
相关基金:	主从基金: 泰康香港银行指数C
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泰康香港银行指数A(006809) - 概况

最后更新于：2026-08-28

基金全称	泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金
基金简称	泰康香港银行指数
基金主代码	006809
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2019-04-16
总份额	4.46亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	泰康基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期
子基金简称	泰康香港银行指数A	泰康香港银行指数C
子基金场内简称
子基金代码	006809	006810
子基金份额	2.85亿份 (2026-06-30)	1.61亿份 (2026-06-30)