泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-08 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-07 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-01-06 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-31 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-12-30 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-12-29 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-26 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-12-25 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-24 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-12-23 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-12-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-12-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-12-16 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-12-12 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2025-12-10 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2025-12-09 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-12-08 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-12-05 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-12-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-03 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-12-02 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-01 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-11-28 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-11-26 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-11-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-11-24 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-11-21 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-11-20 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-11-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-18 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-11-17 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-11-14 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-13 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-11-12 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-11-11 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-11-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-11-07 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-11-06 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-11-05 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-04 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2025-11-03 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-10-31 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-30 | 1.6055元 | 1.6055元 |