泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-09-15 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-09-14 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-09-11 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-09-10 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-09-09 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-09-08 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-09-07 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-09-04 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-09-03 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-09-02 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-09-01 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-08-31 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-28 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-08-27 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-26 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-08-25 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-08-24 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-08-21 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-08-20 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-08-19 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-08-18 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-08-17 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-08-14 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-08-13 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-08-12 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-08-11 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-10 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-08-07 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-06 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-05 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-04 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-08-03 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-07-31 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-30 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-29 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-28 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-07-27 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-07-24 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-07-23 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-07-22 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-07-21 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-07-20 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-17 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-07-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-13 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-09 | 1.7219元 | 1.7219元 |