泰康香港银行指数A(006809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-05 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-02 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-06-01 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-29 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-27 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-25 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-22 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-05-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-05-20 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-19 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-18 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-05-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-14 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-13 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-12 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-11 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-08 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-07 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-06 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-29 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-04-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-04-27 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-24 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-04-23 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-22 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-21 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-20 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-04-17 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-16 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-15 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-14 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-04-13 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-10 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-09 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-08 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-04-07 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-04-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-02 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-31 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-03-30 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-03-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-25 | 1.6447元 | 1.6447元 |