泰康香港银行指数A(006809) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 5.18亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3.55亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3.73亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.77亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7,124.81万 | 5,705.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,448.20万 | 6,543.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,983.08万 | 3,646.51万元 | -- |