泰康香港银行指数A (006809.jj ) HK银行 (半年) 泰康基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2019-04-16总资产规模3.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6513元 (2025-12-24) 基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率95.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2725 / 5468)
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泰康香港银行指数A(006809) - 历史分红派息及拆分数据列表

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