嘉实互通精选股票(006803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-09 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-06 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-03 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-29 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-24 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-06-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-22 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-18 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-17 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-16 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-15 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-12 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-10 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-08 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-05 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-03 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-02 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-01 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-29 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-28 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-27 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-22 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-21 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-05-20 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-19 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-05-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-15 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-12 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-11 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-08 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-06 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-30 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-29 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |