嘉实互通精选股票(006803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-02 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-01 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-31 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-08-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-25 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-24 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-21 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-08-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-08-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-18 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-17 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-08-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-13 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-08-12 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-08-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-10 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-07 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-08-06 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-05 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-03 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-30 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-28 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-23 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-22 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-21 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-07-20 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-15 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-13 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-09 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-06 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-03 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-29 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |