嘉实互通精选股票(006803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-02-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-02-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-02-10 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-06 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-02-05 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-02-04 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-03 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-02 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-29 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-28 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-27 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-26 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-23 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-22 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-01-21 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-19 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-15 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-14 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-13 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-01-12 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-08 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-06 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-01-05 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-31 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-12-30 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-29 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-12-26 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-25 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-24 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-22 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-16 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-12 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-11 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-04 | 1.4851元 | 1.4851元 |