嘉实互通精选股票(006803) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 6.06亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 5.58亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.91亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.22亿 | 9,915.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 8,997.61万 | 9,084.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.34亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.16亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 1.48亿元 | -- |