嘉实互通精选股票(006803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-05-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-12 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-11 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-08 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-07 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-06 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-30 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-29 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-24 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-04-22 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-04-21 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-20 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-17 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-16 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-14 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-10 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-09 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-08 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-07 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-02 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-31 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-27 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-25 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-24 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-19 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-18 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-03-16 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-11 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-03-09 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-06 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-05 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-03 | 1.4579元 | 1.4579元 |