国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1678元 (2026-01-23) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4254 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券A |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1678元 | 1.2078元 |
| 2026-01-22 | 1.1677元 | 1.2077元 |
| 2026-01-21 | 1.1675元 | 1.2075元 |
| 2026-01-20 | 1.1673元 | 1.2073元 |
| 2026-01-19 | 1.1670元 | 1.2070元 |
| 2026-01-16 | 1.1669元 | 1.2069元 |
| 2026-01-15 | 1.1666元 | 1.2066元 |
| 2026-01-14 | 1.1665元 | 1.2065元 |
| 2026-01-13 | 1.1664元 | 1.2064元 |
| 2026-01-12 | 1.1663元 | 1.2063元 |
| 2026-01-09 | 1.1661元 | 1.2061元 |
| 2026-01-08 | 1.1661元 | 1.2061元 |
| 2026-01-07 | 1.1660元 | 1.2060元 |
| 2026-01-06 | 1.1661元 | 1.2061元 |
| 2026-01-05 | 1.1662元 | 1.2062元 |
| 2025-12-31 | 1.1657元 | 1.2057元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-12-26 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-12-25 | 1.1655元 | 1.2055元 |
| 2025-12-24 | 1.1655元 | 1.2055元 |
| 2025-12-23 | 1.1654元 | 1.2054元 |
| 2025-12-22 | 1.1653元 | 1.2053元 |
| 2025-12-19 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2025-12-18 | 1.1648元 | 1.2048元 |
| 2025-12-17 | 1.1647元 | 1.2047元 |
| 2025-12-16 | 1.1646元 | 1.2046元 |
| 2025-12-15 | 1.1646元 | 1.2046元 |
| 2025-12-12 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2025-12-11 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2025-12-10 | 1.1647元 | 1.2047元 |
| 2025-12-09 | 1.1645元 | 1.2045元 |
| 2025-12-08 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.2043元 |
| 2025-12-03 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2025-12-02 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2025-12-01 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.2049元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.2047元 |
| 2025-11-26 | 1.1650元 | 1.2050元 |
| 2025-11-25 | 1.1655元 | 1.2055元 |
| 2025-11-24 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-11-21 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-11-20 | 1.1656元 | 1.2056元 |
| 2025-11-19 | 1.1655元 | 1.2055元 |
| 2025-11-18 | 1.1654元 | 1.2054元 |
| 2025-11-17 | 1.1653元 | 1.2053元 |
| 2025-11-14 | 1.1650元 | 1.2050元 |
| 2025-11-13 | 1.1649元 | 1.2049元 |