国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1783元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4243 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券(006773) |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1783元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.2183元 |
| 2026-07-08 | 1.1782元 | 1.2182元 |
| 2026-07-07 | 1.1781元 | 1.2181元 |
| 2026-07-06 | 1.1780元 | 1.2180元 |
| 2026-07-03 | 1.1777元 | 1.2177元 |
| 2026-07-02 | 1.1777元 | 1.2177元 |
| 2026-07-01 | 1.1777元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.1781元 | 1.2181元 |
| 2026-06-29 | 1.1783元 | 1.2183元 |
| 2026-06-26 | 1.1779元 | 1.2179元 |
| 2026-06-25 | 1.1779元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.1776元 | 1.2176元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.2175元 |
| 2026-06-22 | 1.1777元 | 1.2177元 |
| 2026-06-18 | 1.1776元 | 1.2176元 |
| 2026-06-17 | 1.1775元 | 1.2175元 |
| 2026-06-16 | 1.1773元 | 1.2173元 |
| 2026-06-15 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.1769元 | 1.2169元 |
| 2026-06-11 | 1.1767元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.1771元 | 1.2171元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.1776元 | 1.2176元 |
| 2026-06-05 | 1.1778元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.1779元 | 1.2179元 |
| 2026-06-03 | 1.1778元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.1778元 | 1.2178元 |
| 2026-06-01 | 1.1778元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.1775元 | 1.2175元 |
| 2026-05-28 | 1.1774元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.1772元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.1770元 | 1.2170元 |
| 2026-05-25 | 1.1767元 | 1.2167元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.2165元 |
| 2026-05-21 | 1.1765元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.2164元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.2164元 |
| 2026-05-18 | 1.1761元 | 1.2161元 |
| 2026-05-15 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2026-05-13 | 1.1759元 | 1.2159元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.2157元 |
| 2026-05-11 | 1.1755元 | 1.2155元 |
| 2026-05-08 | 1.1753元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-05-06 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.1753元 | 1.2153元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.2151元 |