国寿安保尊荣中短债债券C
(006774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模1.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1783元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4193 / 7386)
相关基金: 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券(006773)
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国寿安保尊荣中短债债券C.(006774) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊荣中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元1.26亿1.08亿元--
2025-12-311.17元1.32亿1.14亿元--
2025-09-301.16元1.38亿1.19亿元--
2025-06-301.16元1.57亿1.36亿元--
2025-03-311.15元1.53亿1.33亿元--
2024-12-311.15元1.61亿1.40亿元--
2024-09-301.14元2.34亿2.06亿元--

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