国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1755元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4307 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券(006773) |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1755元 | 1.2155元 |
| 2026-05-08 | 1.1753元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-05-06 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.1753元 | 1.2153元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2026-04-27 | 1.1750元 | 1.2150元 |
| 2026-04-24 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2026-04-23 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-04-22 | 1.1752元 | 1.2152元 |
| 2026-04-21 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2026-04-20 | 1.1748元 | 1.2148元 |
| 2026-04-17 | 1.1746元 | 1.2146元 |
| 2026-04-16 | 1.1743元 | 1.2143元 |
| 2026-04-15 | 1.1742元 | 1.2142元 |
| 2026-04-14 | 1.1741元 | 1.2141元 |
| 2026-04-13 | 1.1740元 | 1.2140元 |
| 2026-04-10 | 1.1737元 | 1.2137元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.2136元 |
| 2026-04-08 | 1.1736元 | 1.2136元 |
| 2026-04-07 | 1.1734元 | 1.2134元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.2130元 |
| 2026-04-02 | 1.1727元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.1726元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.1726元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.1725元 | 1.2125元 |
| 2026-03-27 | 1.1722元 | 1.2122元 |
| 2026-03-26 | 1.1720元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.1720元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.1719元 | 1.2119元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.2118元 |
| 2026-03-20 | 1.1717元 | 1.2117元 |
| 2026-03-19 | 1.1716元 | 1.2116元 |
| 2026-03-18 | 1.1715元 | 1.2115元 |
| 2026-03-17 | 1.1713元 | 1.2113元 |
| 2026-03-16 | 1.1711元 | 1.2111元 |
| 2026-03-13 | 1.1710元 | 1.2110元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.2108元 |
| 2026-03-11 | 1.1707元 | 1.2107元 |
| 2026-03-10 | 1.1707元 | 1.2107元 |
| 2026-03-09 | 1.1706元 | 1.2106元 |
| 2026-03-06 | 1.1707元 | 1.2107元 |
| 2026-03-05 | 1.1705元 | 1.2105元 |
| 2026-03-04 | 1.1704元 | 1.2104元 |
| 2026-03-03 | 1.1702元 | 1.2102元 |
| 2026-03-02 | 1.1700元 | 1.2100元 |
| 2026-02-27 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2026-02-26 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2026-02-25 | 1.1698元 | 1.2098元 |