国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1755元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4307 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券(006773) |
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.04 元 | 2.56亿 | 1,023.08万元 | 3.47% | 3.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |