国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1945元 (2026-02-10) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3316 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1945元 | 1.2345元 |
| 2026-02-09 | 1.1945元 | 1.2345元 |
| 2026-02-06 | 1.1941元 | 1.2341元 |
| 2026-02-05 | 1.1939元 | 1.2339元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.2337元 |
| 2026-02-03 | 1.1937元 | 1.2337元 |
| 2026-02-02 | 1.1937元 | 1.2337元 |
| 2026-01-30 | 1.1936元 | 1.2336元 |
| 2026-01-29 | 1.1937元 | 1.2337元 |
| 2026-01-28 | 1.1935元 | 1.2335元 |
| 2026-01-27 | 1.1935元 | 1.2335元 |
| 2026-01-26 | 1.1935元 | 1.2335元 |
| 2026-01-23 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2026-01-22 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-01-21 | 1.1930元 | 1.2330元 |
| 2026-01-20 | 1.1928元 | 1.2328元 |
| 2026-01-19 | 1.1925元 | 1.2325元 |
| 2026-01-16 | 1.1923元 | 1.2323元 |
| 2026-01-15 | 1.1920元 | 1.2320元 |
| 2026-01-14 | 1.1919元 | 1.2319元 |
| 2026-01-13 | 1.1918元 | 1.2318元 |
| 2026-01-12 | 1.1917元 | 1.2317元 |
| 2026-01-09 | 1.1915元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.1914元 | 1.2314元 |
| 2026-01-07 | 1.1913元 | 1.2313元 |
| 2026-01-06 | 1.1914元 | 1.2314元 |
| 2026-01-05 | 1.1915元 | 1.2315元 |
| 2025-12-31 | 1.1910元 | 1.2310元 |
| 2025-12-30 | 1.1909元 | 1.2309元 |
| 2025-12-29 | 1.1908元 | 1.2308元 |
| 2025-12-26 | 1.1908元 | 1.2308元 |
| 2025-12-25 | 1.1907元 | 1.2307元 |
| 2025-12-24 | 1.1907元 | 1.2307元 |
| 2025-12-23 | 1.1906元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.1905元 | 1.2305元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-16 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-12 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2025-12-11 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2025-12-10 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-09 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2025-12-08 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-12-05 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-12-04 | 1.1892元 | 1.2292元 |
| 2025-12-03 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-02 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-01 | 1.1900元 | 1.2300元 |