国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2085元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3232 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2085元 | 1.2485元 |
| 2026-08-27 | 1.2086元 | 1.2486元 |
| 2026-08-26 | 1.2087元 | 1.2487元 |
| 2026-08-25 | 1.2087元 | 1.2487元 |
| 2026-08-24 | 1.2087元 | 1.2487元 |
| 2026-08-21 | 1.2084元 | 1.2484元 |
| 2026-08-20 | 1.2085元 | 1.2485元 |
| 2026-08-19 | 1.2085元 | 1.2485元 |
| 2026-08-18 | 1.2085元 | 1.2485元 |
| 2026-08-17 | 1.2083元 | 1.2483元 |
| 2026-08-14 | 1.2081元 | 1.2481元 |
| 2026-08-13 | 1.2081元 | 1.2481元 |
| 2026-08-12 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-08-11 | 1.2078元 | 1.2478元 |
| 2026-08-10 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2026-08-07 | 1.2076元 | 1.2476元 |
| 2026-08-06 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2026-08-05 | 1.2073元 | 1.2473元 |
| 2026-08-04 | 1.2073元 | 1.2473元 |
| 2026-08-03 | 1.2072元 | 1.2472元 |
| 2026-07-31 | 1.2071元 | 1.2471元 |
| 2026-07-30 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2026-07-29 | 1.2067元 | 1.2467元 |
| 2026-07-28 | 1.2068元 | 1.2468元 |
| 2026-07-27 | 1.2068元 | 1.2468元 |
| 2026-07-24 | 1.2068元 | 1.2468元 |
| 2026-07-23 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2026-07-22 | 1.2065元 | 1.2465元 |
| 2026-07-21 | 1.2060元 | 1.2460元 |
| 2026-07-20 | 1.2060元 | 1.2460元 |
| 2026-07-17 | 1.2060元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.2058元 | 1.2458元 |
| 2026-07-15 | 1.2058元 | 1.2458元 |
| 2026-07-14 | 1.2057元 | 1.2457元 |
| 2026-07-13 | 1.2056元 | 1.2456元 |
| 2026-07-10 | 1.2056元 | 1.2456元 |
| 2026-07-09 | 1.2056元 | 1.2456元 |
| 2026-07-08 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-07-07 | 1.2054元 | 1.2454元 |
| 2026-07-06 | 1.2053元 | 1.2453元 |
| 2026-07-03 | 1.2049元 | 1.2449元 |
| 2026-07-02 | 1.2049元 | 1.2449元 |
| 2026-07-01 | 1.2049元 | 1.2449元 |
| 2026-06-30 | 1.2053元 | 1.2453元 |
| 2026-06-29 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-06-26 | 1.2051元 | 1.2451元 |
| 2026-06-25 | 1.2050元 | 1.2450元 |
| 2026-06-24 | 1.2047元 | 1.2447元 |
| 2026-06-23 | 1.2047元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.2048元 | 1.2448元 |