国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2020元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3297 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2019元 | 1.2419元 |
| 2026-05-06 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-30 | 1.2019元 | 1.2419元 |
| 2026-04-29 | 1.2019元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2026-04-27 | 1.2015元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2026-04-23 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-04-21 | 1.2016元 | 1.2416元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.2010元 | 1.2410元 |
| 2026-04-16 | 1.2007元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 1.2005元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.2004元 | 1.2404元 |
| 2026-04-10 | 1.2001元 | 1.2401元 |
| 2026-04-09 | 1.1999元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.1999元 | 1.2399元 |
| 2026-04-07 | 1.1997元 | 1.2397元 |
| 2026-04-03 | 1.1993元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.1989元 | 1.2389元 |
| 2026-04-01 | 1.1988元 | 1.2388元 |
| 2026-03-31 | 1.1988元 | 1.2388元 |
| 2026-03-30 | 1.1987元 | 1.2387元 |
| 2026-03-27 | 1.1984元 | 1.2384元 |
| 2026-03-26 | 1.1982元 | 1.2382元 |
| 2026-03-25 | 1.1981元 | 1.2381元 |
| 2026-03-24 | 1.1981元 | 1.2381元 |
| 2026-03-23 | 1.1979元 | 1.2379元 |
| 2026-03-20 | 1.1979元 | 1.2379元 |
| 2026-03-19 | 1.1977元 | 1.2377元 |
| 2026-03-18 | 1.1976元 | 1.2376元 |
| 2026-03-17 | 1.1973元 | 1.2373元 |
| 2026-03-16 | 1.1971元 | 1.2371元 |
| 2026-03-13 | 1.1971元 | 1.2371元 |
| 2026-03-12 | 1.1969元 | 1.2369元 |
| 2026-03-11 | 1.1967元 | 1.2367元 |
| 2026-03-10 | 1.1967元 | 1.2367元 |
| 2026-03-09 | 1.1966元 | 1.2366元 |
| 2026-03-06 | 1.1967元 | 1.2367元 |
| 2026-03-05 | 1.1964元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.1963元 | 1.2363元 |
| 2026-03-03 | 1.1961元 | 1.2361元 |
| 2026-03-02 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2026-02-27 | 1.1956元 | 1.2356元 |
| 2026-02-26 | 1.1955元 | 1.2355元 |
| 2026-02-25 | 1.1957元 | 1.2357元 |
| 2026-02-24 | 1.1957元 | 1.2357元 |