国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1902元 (2025-12-19) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3162 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2025-12-18 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-17 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-16 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-12 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2025-12-11 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2025-12-10 | 1.1897元 | 1.2297元 |
| 2025-12-09 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2025-12-08 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-12-05 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-12-04 | 1.1892元 | 1.2292元 |
| 2025-12-03 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-02 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-12-01 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2025-11-28 | 1.1898元 | 1.2298元 |
| 2025-11-27 | 1.1896元 | 1.2296元 |
| 2025-11-26 | 1.1899元 | 1.2299元 |
| 2025-11-25 | 1.1904元 | 1.2304元 |
| 2025-11-24 | 1.1905元 | 1.2305元 |
| 2025-11-21 | 1.1904元 | 1.2304元 |
| 2025-11-20 | 1.1904元 | 1.2304元 |
| 2025-11-19 | 1.1903元 | 1.2303元 |
| 2025-11-18 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2025-11-17 | 1.1901元 | 1.2301元 |
| 2025-11-14 | 1.1898元 | 1.2298元 |
| 2025-11-13 | 1.1896元 | 1.2296元 |
| 2025-11-12 | 1.1896元 | 1.2296元 |
| 2025-11-11 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2025-11-10 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-11-07 | 1.1892元 | 1.2292元 |
| 2025-11-06 | 1.1894元 | 1.2294元 |
| 2025-11-05 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2025-11-04 | 1.1894元 | 1.2294元 |
| 2025-11-03 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2025-10-31 | 1.1891元 | 1.2291元 |
| 2025-10-30 | 1.1887元 | 1.2287元 |
| 2025-10-29 | 1.1884元 | 1.2284元 |
| 2025-10-28 | 1.1879元 | 1.2279元 |
| 2025-10-27 | 1.1873元 | 1.2273元 |
| 2025-10-24 | 1.1870元 | 1.2270元 |
| 2025-10-23 | 1.1869元 | 1.2269元 |
| 2025-10-22 | 1.1866元 | 1.2266元 |
| 2025-10-21 | 1.1863元 | 1.2263元 |
| 2025-10-20 | 1.1861元 | 1.2261元 |
| 2025-10-17 | 1.1858元 | 1.2258元 |
| 2025-10-16 | 1.1854元 | 1.2254元 |
| 2025-10-15 | 1.1852元 | 1.2252元 |
| 2025-10-14 | 1.1851元 | 1.2251元 |
| 2025-10-13 | 1.1851元 | 1.2251元 |