国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1905元 (2025-12-22) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3155 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 14.92亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 32.88亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 14.71亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 28.45亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 35.91亿 | 31.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 39.33亿 | 33.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.20亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 13.64亿 | 12.03亿元 | -- |