国寿安保尊荣中短债债券A (006773.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理黄力基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2085元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3232 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊荣中短债债券C |
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国寿安保尊荣中短债债券A(006773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.04亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 30.04亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,016.92万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 32.36万 | 0.01% |
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